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대신증권에서 21일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "연결 영업이익 1조원 레벨 복귀 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다.

대신증권 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "연결 영업이익 1조 522억원(-50% yoy) 전망. 기존 추정치 대비 하향 조정. 철강 판매량 회복, 마진 스프레드 개선. 부정적 시황으로 개선폭은 기대 이하. 하반기 철강 시황 개선 관점은 유지하나, 회복 강도가 강하지는 않을 전망. 중국 철강가격 약세, 수출 기반 재고조정 등으로 인해 시황 악화. 여전히 대규모 수요 진작책이 나오지 않고 있어 개선폭에 대한 기대 하락. 중국 철강사 손익 상황 고려 시, 철강 가격은 저점 근접한 것으로 추정되어 하반기 반등 가능성 있음. 하반기 철강 시황 회복이 강하지는 않을 전망. 주가 상승 트리거는 리튬이 될 것."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q23 연결 실적은 매출액 21.3조원(-7.3% yoy), 영업이익 1조 522억원(-49.9%yoy) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 480,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.06.21 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.28 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.04 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.30 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2023.01.18 목표가 450,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.21 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.06.12 목표가 440,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.06.08 목표가 470,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.06.07 목표가 460,000 투자의견 BUY 하이투자증권