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KB증권에서 28일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "1Q23 Review: 새로운 엔진에 거는 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다.

KB증권 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "1Q23 잠정 매출액은 19.4조원(-9.2% YoY, +0.7% QoQ), 영업이익은 7,050억원(-68.8% YoY, 흑전 QoQ), 당기순이익은 8,400억원(-50.9% YoY, 흑전 QoQ)을 각각 기록. 영업이익은 시장 컨센서스를 11.3% 상회하는 수준. 여전히 부진한 시황에 따른 철강 부문 수익성 축소. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "POSCO홀딩스의 철강부문 수익성은 지난해 하반기 대비 철강 시황이 회복하면서 점진적으로 개선될 것으로 전망하나, 예상보다 느린 중국의 철강재 수요 회복을 감안할 때 속도는 제한적일 것으로 판단. 그보다는 올해 말 정상조업을 시작할 포스코HYCM(리사이클링)을 비롯한 2차전지 소재 관련 신사업이 기업가치를 끌어올리는 돌파구가 될 것으로 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 440,000원이 고점으로, 반대로 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 460,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2023.04.28 목표가 460,000 투자의견 BUY

- 2022.10.25 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.25 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.28 목표가 460,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.04.28 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2023.04.28 목표가 470,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.04.28 목표가 500,000 투자의견 BUY 키움증권