thinkpool

유진투자증권에서 11일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "실적은 턴어라운드, 리튬은 풀 충전 중!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "냉천 범람으로 인한 일회성 비용 이슈(4분기 2,889억원 인식) 영향 축소. 1월 20일부로 공장이 정상화되며 판매량 증가 및 판가 상승으로 인한 철강 사업 회사 포스코 영업이익 1,870억원(흑전) 전망. 3월, 중국 열연 가격은 하락했으나 부동산과 인프라 투자 기조는 지속되고 있어 중국 수급에 대한 우려는 없다판단. 3월 중 발표된 CRMA, IRA Guidance는 한국에 리튬 정제공장을 건설하는 POSCO홀딩스에 유리한 조건. POSCO홀딩스는 이차전지 업스트림(리튬 염호~정제)부터 다운스트림(전구체/양극재)까지 수직계열화된 업체. 3분기부터 시작될 리튬 상업 생산 기대감은 주가 상승의 Catalyst로 작동 중. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "연결 매출액 19.3조원, 영업이익 6,058억원(OPM 3%) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 460,000원까지 높아졌다가 2023년1월 440,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 440,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.11 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.30 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.09 목표가 440,000 투자의견 BUY

- 2022.04.13 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.11 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2023.04.11 목표가 460,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.04.07 목표가 470,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.04.05 목표가 450,000 투자의견 BUY 하나증권