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키움증권에서 9일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "4분기 바닥, 1분기 V자 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "작년 4분기 실적은 당초 예상보다 부진할 전망이지만 포항제철소 복구가 작년말로 마무리되면서 올해 1분기 영업이익은 1조원 수준으로 가파른 회복이 기대. 작년말 방역정책 완화이후 중국 코로나 확진자 급증에도 동시에 반등하고 있는 위안화와 글로벌 철강가격을 감안시 철강업황 회복은 이미 시작된 것으로 판단하며 4분기 실적부진에도 불구하고 업황 회복관점에서 업종 top pick으로 매수를 강조"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기 영업이익은 1,890억원으로 키움증권 기존 추정치 5,800억원과 컨센 서스 7,870억원 보다는 부진이 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년12월 440,000원까지 높아졌다가 2022년10월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.01.09 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2022.11.23 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2022.10.25 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.16 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.22 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.09 목표가 400,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.01.09 목표가 450,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.01.05 목표가 390,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.01.04 목표가 410,000 투자의견 BUY 현대차증권