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키움증권에서 25일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "천재지변과 철강업황 둔화로 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "3분기 영업이익은 7개분기만에 1조원대가 깨지며 부진. 포항제철소 침수에 따라 3분기에만 영업이익단에서 일회성 손실 약 0.41조원이 반영되었는데, 만약 이 부분만 없었다면 당초 예상에 부합했을 것으로 판단. 포항제철소는 연말까지 복구가 대부분 마무리될 예정으로 4분기에도 일회성 실적부진이 예상되지만 주가는 4분기까지의 실적부진을 이미 상당부분 반영했다고 판단."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 영업이익은 0.92조원(-56%QoQ, -71%YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 440,000원까지 높아졌다가 2022년7월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 350,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.10.25 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.16 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.22 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.26 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.02 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.25 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.10.25 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.10.25 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.10.25 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권