thinkpool

현대차증권에서 25일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "3Q 예상된 부진. 향후 신성장 가치 부각"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "3분기 당사 예상 대비 소폭 하회(10월 19일 잠정실적 발표). 하반기 국내외 철강 시황이 둔화되는 가운데 냉천 범람 침수피해(태풍 힌남노 영향)로 실적이 크게 부진하지만 주가는 상당 부분 반영되었다고 판단. 특히 동사의 P/E와 P/B가 각각 5.1배, 0.4배로 낮아 기존 철강 사업부 실적의 주가 민감도는 크게 낮아졌으며 향후 주가에 중요한 점은 리튬, 2차전지 소재, 니켈 등 신성장 부문의 실적이 될 것."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 매출액 21조 1,550억원, 영업이익 9,200억원, 세전이익 6,270억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 450,000원까지 높아졌다가 2022년7월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.10.25 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2022.09.23 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2022.07.22 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2022.07.04 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2022.06.03 목표가 390,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.25 목표가 330,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.10.11 목표가 350,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.10.07 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.09.30 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권