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대신증권에서 22일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "연속 호실적 달성, 이제 실적 방어력 확인할 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

대신증권 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "투입원가 하락이 4분기 시점부터 본격화될 예정이나, ASP는 3분기부터 선행하 여 하락할 전망. 2분기 대비 스프레드마진 축소는 약 8만원 내외로 추정"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q22 연결 실적은 매출액 23.0조원(+25.8% yoy), 영업이익 2.1조원(-4.7% yoy), 영업이익률 9.1%(-2.9%p yoy) 기록. 컨센서스 대비 소폭 상회 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 460,000원까지 높아졌다가 2022년7월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.07.22 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.01 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.26 목표가 440,000 투자의견 BUY

- 2022.04.04 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.17 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.22 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.07.22 목표가 330,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.07.22 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.07.22 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권