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NH투자증권에서 22일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "2분기 호실적, 하반기를 반영한 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "상반기까지는 철강 가격 인상을 통해 양호한 실적 달성. 그러나, 하반기는 철강 가격 하락으로 영업이익이 상반기 대비 28.7% 감소할 전망. 철강 가격과 원료 가격은 동반 하락세. 국내 열연 유통 가격은 지난 4월초의 상반기 최고가 대비 29만원(-20.6%) 떨어졌고, 상반기 최고가 대비 철광석 가격은 39.0% 하락, 강점탄은 65.6% 급락. 하반기 수익성 영향 불가피한 상황. 다만, 중국 인프라 투자 집행이 본격화될 경우 9~10월 철강 수요기에 철강 가격 반등 가능성 기대"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 (잠정)연결실적으로 매출액 23조100억원(+25.8% y-y, +7.8% q-q), 영업이익 2조980억원(-4.7% y-y, -7.1% q-q), 지배주주순이익 1조5,880억원(-4.6% y-y, -7.2% q-q) 발표. 컨센서스 대비 영업이익은3.6%, 지배주주순이익은 14.2% 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 490,000원까지 높아졌다가 2022년7월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 310,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.22 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.01 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.26 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.05 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.03 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.22 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.07.22 목표가 400,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.07.22 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.07.22 목표가 370,000 투자의견 BUY 삼성증권