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대신증권에서 1일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "보수적 접근 필요한 시황, 중국 회복 신호는 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

대신증권 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "5월부터 글로벌 철강가격은 약세 지속되고 있어, 하반기는 판가 하락 요구 커질 것. 투입원가 하락보다 판가 조정이 선행되며 스프레드마진 축소를 예상. 봉쇄 해제 이후 발표된 중국 6월 PMI는 제조업 50.2, 비제조업(서비스+건설) 54.7로 회복세 시현. 과도한 기대감은 경계해야겠으나, 하반기 시황 반등을 이끌 수 있는 긍정적 지표. 3분기 초 나타날 중국시장 추가 정책 확인 필요"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q22 연결 실적은 매출액 22.3조원(+21.9% yoy), 영업이익 1.93조원(-12.1% yoy), 영업이익률 8.7%(-3.3%p yoy) 전망. 추정치는 컨센서스에 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 460,000원까지 높아졌다가 2022년7월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.07.01 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.26 목표가 440,000 투자의견 BUY

- 2022.04.04 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.17 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.01 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.07.04 목표가 330,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.07.01 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.06.29 목표가 370,000 투자의견 BUY 삼성증권