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BNK투자증권에서 28일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "하반기 중국 부양책에 거는 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "중국의 코로나 봉쇄 조치로 수요가 급감하면서 중국 철강 가격이 4월 이후 약세 전환한 것이 시황에 부담 요인. 고로 투입원가는 3Q에도 톤당 6만원 qoq 상승이 예상되는데, 수요 부진과 중국 가격 하락 여파로 탄소강 가격은 3Q 약보합이 예상됨. 이로 인해 국내 철강 실적은 3Q OP 9천억원 대로 낮아질 것으로 예상됨. 결국 실적은 상고하저 가능성이 높은 가운데, 하반기 경기 둔화를 방어하기 위한 중국의 부양책이 과연 얼마나 강하게 진행될 지가 변수임."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q 연결 실적은 매출액 23.9조원, OP 2.1조원으로 컨센서스를 9% 상회할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 500,000원까지 높아졌다가 2022년6월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.06.28 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.26 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.01 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.06 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.28 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.06.08 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.06.03 목표가 390,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.06.03 목표가 390,000 투자의견 BUY 현대차증권