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메리츠증권에서 30일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "1Q22 Preview: 폭풍전야"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "러시아 사태로 인한 판가 상승 보다 원재료 가격 상승에 주목. 수익성 대비 저평가 구간은 맞으나 단기적으로는 리스크 요인이 산해 있음. 중국 부동산 경기 및 철강 가격 반등, 연료탄 수급 정상화 등 불확실성 해소를 확인하고 접근하는 전략이 필요함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q22 연결 영업이익은 1.8조원(-24.1% QoQ)을 기록하며 컨센서스(1.65조원)를 소폭상회할 전망. 2Q22까지 감익 기조가 이어지며, 3Q22 판매량 회복으로 인한 증익을 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.03.30 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2022.02.03 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2022.01.11 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2021.11.18 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2021.10.26 목표가 450,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.30 목표가 450,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.03.29 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.03.28 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.03.25 목표가 390,000 투자의견 BUY 현대차증권