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미래에셋증권에서 21일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "공급차질 우려+중국 경기 부양=철강 가격 상승"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "현시점에서 봤을 때, 올해 철강 수요는 기저효과가 포함된 작년만큼의 성장은 렵겠지만 견조한 성장은 가능할 전망. 단기적으로는 러-우 전쟁, 중국 경기 부양 영향으로 가격 반등할 것. 장기적으로는 탈탄소화 트렌드에 따른 원가 상승 및 에너지 전환 관련 수요 증가가 가격 지지 요인으로 작용할 전망. 지주사 전환으로 신사업 성장 속도 가속화할 전망, 배터리금속 사업과 수소 사업 관련 투자가 핵심일 것으로 보임. 단기적으로는 여전히 철강 업황이 주가 정할 것."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "21년 매출 76.3조원(+32.1%), 영업이익 9.2조원(+284.4%)로 사상최대 실적 기록. 이는 코로나19 이후 철강재 수요의 급격한 회복에 따른 판매가격 급등 영향."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.03.21 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.26 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.22 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.15 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.19 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.21 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.03.02 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.02.17 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.02.03 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권