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NH투자증권에서 7일 POSCO(005490)에 대해 "커진 이익 규모와 밸류에이션 매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다.

NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "철강 경기는 둔화된 가운데 1)중국의 철강 감산 기대와 2)미국의 긴축 금융정책에 따른 밸류에이션 매력 부각, 3)지주회사 전환과정에서 회사가 제시한 주주환원 정책은 주가에 긍정적인 요인들. 회사는 ‘2030 중장기 성장전략(2022.1.5)’에서 자사주(13.3% 보유) 일부소각과 주당 1만원 이상 배당(배당성향: 지배지분 연결순이익 30%) 계획밝혀. 이와 함께 미국의 긴축 금융정책이 본격화 되는 시기에 밸류에이션매력도 부각될 전망."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 연결실적으로 매출액 19조7,459억원(+29.4% y-y, -4.3% q-q), 영업이익 2조2,586억원(+161.6% y-y, -27.5% q-q), 지배주주순이익 1조5,735억원(+124.5% y-y, -35.2% q-q) 예상. 당사 추정 매출액과 영업이익, 지배주주순익은 시장 컨센서스를 각각 -2.9%, -8.7%, -0.5% 하회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년4월 490,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 420,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.07 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.09 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.26 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.23 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.30 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.07 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.01.07 목표가 500,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.01.06 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.01.06 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권