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키움증권에서 26일 POSCO(005490)에 대해 "분기 영업이익 3조원 시대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 POSCO(005490)에 대해 "주가가 5월 중순이후부터 5개월 이상의 충분한 조정을 거쳐 valuation 매력이 높아졌고, 1) 올해 말 ~ 내년 초 중국의 철강생산규제 강화와 2) 유럽의 전력난 및 철강/비철 생산차질, 3) 내년 상반기 중국경기 안정 등으로 철강가격 반등가능성이 높아지고 있는 만큼 이제는 POSCO 주가도 긍정적인 접근이 가능한 시점으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q21 연결 영업이익은 3.12조원(+42%QoQ, +366%YoY)으로 사상 첫 3조원대를 기록하며 키움증권 추정치 2.27조원과 컨센서스 2.60조원을 크게 상회했음(10/13 3분기 잠정 영업이익 3.11조원 발표)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 440,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.10.26 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.23 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.15 목표가 440,000 투자의견 BUY

- 2021.04.27 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.24 목표가 380,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.26 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.10.25 목표가 500,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.10.26 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.10.26 목표가 450,000 투자의견 BUY 메리츠증권