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유안타증권에서 7일 POSCO(005490)에 대해 "우려보다는 기대가 커지는 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.

유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 POSCO(005490)에 대해 "Consensus 기준 2022년 연결 영업이익은 2021년 대비 -10% 감소하는 것으로 집계. 2021년 영업이익이 전년대비 크게 증가할 것으로 예상되고 그 수준 역시 높을 것으로 전망되어 2022년을 전망하는데 있어 높은 기저가 부담이 되는 것은 사실. 그러나 기저가 높다라는 부담을 차치하고 2022년 국내외 철강 업황을 전망할 때 현재 보여주는 스프레드가 훼손될 가능성은 높지 않다고 사료. 다른 변수가 없다면 2022년 영업이익은 전년보다 증가할 수 있다고 판단. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3Q21(E): 연결 영업이익 2조 7,099억원 추정 (yoy +306%, qoq +23%). 1Q DPS(예상 2,000원/실제 3,000원)와 2Q DPS(예상 3,000원/실제 4,000원) 모두 당사예상을 상회하며 상반기 누적 DPS 7,000원 기록. 하반기 DPS는 9,000원(3Q 4,000원, 4Q 5,000원)을 추정하여 연간 DPS 16,000원을 지급할 것으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 530,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.09.07 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.23 목표가 530,000 투자의견 BUY

- 2021.06.11 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.23 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 390,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.07 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.09.02 목표가 450,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.08.17 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.07.23 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권