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현대차증권에서 23일 POSCO(005490)에 대해 "2Q 호실적 기록, 3Q 이익 증가 지속 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 POSCO(005490)에 대해 "1) 하반기에도 역사적으로 높은 수준의 이익이 지속될 것으로예상되고, 2) 중국의 공급과잉이 해소중이고 중국 외 철강 수요가 회복되어 글로벌 철강 수급은타이트하며 3) 동사의 수익성 대비 P/B는 0.6배에 불과하여 valuation 매력이 있기 때문"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "-POSCO의 2분기 별도 영업이익은 1조 6,080억원으로 당사의 추정치 및 시장 컨센서스 상회하는 실적 달성. 2010년 2분기 이후 사상 최대 실적임"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.07.23 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2021.04.27 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2021.03.04 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2021.01.29 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2021.01.11 목표가 390,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.23 목표가 450,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.07.23 목표가 500,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2021.07.22 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.07.23 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권