thinkpool

케이프투자증권에서 22일 POSCO(005490)에 대해 "3분기 별도 영업이익 역사적 최고 기록할 전망!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "3분기 별도 스프레드는 전분기와 유사한 +6만원(판가 +14만원, 원가 +8만원)이 개선될 전망임. 가전사와 분기 협상을 마무리했고, 조선과 자동차향 가격을 협상 중으로, 합리적인 수준의 판가 인상이 가능하다고 언급. 온실가스 배출량을 줄이기 위해 철 스크랩 사용량을 늘리고 있는데, 철 스크랩 가격이 지속 상승하면서 부담이 늘고, 안전관리 강화 예산이 증가한다는 점도 반영. 결국 별도 영업이익 2조원으로 추정되고, 역사적 최고였던 08년 3분기 1.98조원을 넘어서게 됨."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "별도 영업이익 1.6조원을 달성. 연결 영업이익 2.2조원을 달성"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 530,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.22 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.26 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.10 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.04 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.22 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.07.23 목표가 530,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2021.07.23 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.07.23 목표가 500,000 투자의견 BUY 하나금융투자