thinkpool

NH투자증권에서 23일 POSCO(005490)에 대해 "실적으로 확인한 호황"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다.

NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "중국 철강 가격 하락과 함께 조정을 겪은 주가는 호실적을 기반으로 중국철강 가격 회복에 맞춰 반등할 것으로 예상. 중국 내수 철강 가격은 바닥에서 반등이 나타나고 있는데, 1)9~10월 계절적 수요기와 2)높은 원재료 가격, 그리고 3)하반기 중국 철강업체의 탄소 저감을 위한 감산 기대가 철강가격 반등을 지지할 전망. 3분기 연결영업이익으로 2조2,179억원(+232.7% y-y, +0.8% q-q)을 추정."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 연결실적으로 매출액 18조2,925억원(+33.3% y-y, +13.8% q-q), 영업이익 2조2,006억원(+1194.1% y-y, +41.9% q-q), 지배주주순이익 1조6,640억원(+4050.0% y-y, +62.8% q-q)을 공시. 발표한 실적은 시장컨센서스 대비 매출액은 5.9%, 영업이익은 10.5%, 지배주주순이익은34.2% 상회하는 호실적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 490,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.23 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.30 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.27 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.26 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.11 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.23 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.07.23 목표가 500,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.23 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.07.23 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지) SK증권