thinkpool

삼성증권에서 12일 POSCO(005490)에 대해 "2Q21 잠정 실적 공시"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 POSCO(005490)에 대해 "중국 매크로 지표에서 확인되는 철강 수요 둔화 및 미국 테이퍼링 이슈 등은 상반기 대비 하반기 철강 수요에 대한 센티멘트 약화 요인으로 작용하고 있음. 이에 따라, 최근 다시 제기되고 있는 중국 철강 감산의 현실화 여부가 하반기 관전 포인트로 작용할 것. 중기적으로는 철강업종의 cycle이 공급 과잉 완화로 변화했다는 점에 주목할 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "금일 장중 동사는 2Q21 잠정실적을 공시하였음. 연결기준 매출과 영업이익은 각각 18.2조 원, 2.2조 원으로, 영업이익은 컨센서스를 11% 상회하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 245,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.07.12 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2021.06.14 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2021.04.26 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2021.04.12 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2021.03.10 목표가 410,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.12 목표가 450,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.07 목표가 450,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.01 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.06.30 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권