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하이투자증권에서 30일 POSCO(005490)에 대해 "Macro 불확실성 완화와 강한 실적 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "21.3Q 실적 전분기 대비 개선. 3분기 톤당 5~6만원의 원가 상승에도 가파른 수출 단가 상승 등으로 탄소강 Roll-Margin 확대 지속. 중국 물가 안정화 조치 및 Tapering 우려로 글로벌 상품 가격 및 소재 업종 주가는 5월 중순 이후 약세를 보 였으나 최근 실질 금리가 안정화되는 등 불확실성은 최근 완화되고 있음. 철강 수급은 여전히 양호한 상황인 만큼 지금은 부정적으로 바라볼 이유가 없음. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "21.2Q 예상 실적 [연결 영업이익 2.12조원, +36.3% q-q]은 시장 기대치 [2.0조원]를 소폭 상회할 전망. 1 분기와 동일하게 본사 및 해외 철강 자회사 실적이 큰 폭으로 개선될 것이기 때문. 별도 영업이익은 1.5조원 을 상회할 것. 높아진 배당 매력 역시 투자 포인트. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 490,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.06.30 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.27 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.31 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.30 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.06.29 목표가 500,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2021.06.15 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.06.14 목표가 450,000 투자의견 BUY 삼성증권