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하이투자증권에서 27일 POSCO(005490)에 대해 "끝나지 않은 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "수익 예상 상향은 『1) 철강 가격 상향 및 탄소강 Roll-Margin 확대, 2) 업황 강세가 좀더 지속[당초 전망치는 하반기 하락]될 것으로 예상을 수정』했기 때문. 주가 상승 여력은 아직도 충분함. 첫째, 우호적 Macro 환경. 둘재, 정확성 측면에서 미심쩍은 생산량 급증에 대한 우려보다는 중국 정부의 정책 방향성에 집중할 필요가 있음. 셋째, 타이트한 중국 외 지역 수급. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 21.1Q 양호한 실적은 [연결영업이익, 1.552조원 +79.8% q-q]는 철강 부문 실적 호조에 기인함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 430,000원이 고점으로, 반대로 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 490,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.27 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.31 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.25 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.27 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.04.12 목표가 400,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.12 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.03.30 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) SK증권