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유안타증권에서 23일 POSCO(005490)에 대해 "높아진 눈높이 , 아직 낮다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다.

유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 POSCO(005490)에 대해 "단기적으로 철광석 가격 약세는 제품 가격 약세로 이어지며 Sentimental 측면에서는 부정적일 수 밖에 없음. 그러나 Fundamental 은 또 다른 문제다. 중국 양회에서 언급된 주요 지표 목표치는 수요 측면에서 다소 실망스러웠으나 전년 대비 철강 수요가 감소할 것으로 판단하지는 않음. 이와 함께 조강생산량 통제에 대해 아직까지 구체적인 방안이 발표된 바는 없으나 의지를 내비친 만큼 상반기 중 방안을 마련하여 하반기부터 그 방안을 시행할 것으로 예상됨."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2021년 연결 영업이익 추정치를 기존 4조 7,450억원에서 6조 4,190억원으로 약 +35% 상향함. 22일 기준 2021년 연결 영업이익 Consensus는 4조 4,620억원이며, 2018년 연결 영업이익은 5조 5,430억원이었음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 390,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 470,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.03.23 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2021.01.06 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.26 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.22 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.23 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.03.19 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.03.19 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.03.16 목표가 450,000 투자의견 BUY 하나금융투자