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현대차증권에서 4일 POSCO(005490)에 대해 "1Q21, 실적 서프라이즈 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 POSCO(005490)에 대해 " 투자포인트 1) 글로벌 철강 수요 회복에 힘입어 철강 가격 강세가 지속되고 있고, 2) 타이트한 수급을 배경으로 동사의 가격 인상도 예상보다 높은 수준으로 이루어지고 있으며, 3) 1분기 별도 영업이익도 1조원대를 상회하면서 시장 컨센서스를 넘어설 것으로 예상되기 때문. 동사의 ROE 등 수익성 지표에 비춰봤을 때 현재 주가는 여전히 valuation 매력이 있다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 별도 매출액 7조 7,158억원, 영업이익 1조 116억원, 세전이익 1조 1,774억원으로 추정되며 영업이익은 전년동기대비 +121%, 전분기대비 +93% 증가 예상. 연결 영업이익은 1조 3,435억원으로 추정되며 전년동기대비 +91%, 전분기대비 +56% 예상. 기존 당사 추정치는 별도 영업이익 7,893억원, 연결 영업이익 1조 1,210억원이었음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 240,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 390,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.03.04 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2021.01.29 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2021.01.11 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2020.11.25 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2020.11.05 목표가 280,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.04 목표가 390,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.03.04 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.02.24 목표가 380,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2021.02.01 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) SK증권