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케이프투자증권에서 29일 POSCO(005490)에 대해 "기대 수익성 대비 저평가 상태라고 판단. 이번 조정이 매수 기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "포스코가 예상에 부합하는 20년 4분기 실적을 발표했습니다. 21년 1분기 원재료 가격 상승에도 불구하고 수요 산업 호조로 가격 인상폭이 더 클 전망"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "별도 영업이익 5,240억원으로 예상에 부합. 판매량은 899만톤으로 정상화되었고, 스프레드는 3만원 상승한 것으로추정(판가 +4.5만원, 원가 +1.5만원) 연결 자회사 중 포스코인터내셔널은 미얀마 가스전 정기수리로 인한 판매량감소와 저유가에 따른 가격 하락으로 이익 감소"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 230,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 360,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.29 목표가 360,000 투자의견 BUY

- 2021.01.04 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.08 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.26 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.21 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.29 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.01.29 목표가 360,000 투자의견 BUY 케이프투자증권

- 2021.01.29 목표가 360,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.01.29 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자