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하나금융투자에서 29일 POSCO(005490)에 대해 "공격적인 가격인상에 따른 수익성 개선은 지속된다."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 POSCO(005490)에 대해 "지난 4분기 양호한 영업실적에 이어 올해 상반기 공격적인 가격인상을 통한 추가 수익성 개선이 가능할 것으 로 예상됨. 동시에 이사회를 통해 연말 결산배당금으로 4,500원을 결정했는데 이로써 지난해 연간 배당금은 8,000원으로 정해졌고 이는 곧 POSCO의 기본 배당 정책인 장기적이고 안정적인 성향을 증명했다는 점에서도 긍정적. 가격인상에 따른 수익성 개선은 1분기에도 지속 전망."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 4분기 POSCO의 별도 매출액과 영업이익은 각각 7.1조원(YoY -2.8%, QoQ +7.6%)과 5,235억원(YoY+42.6%, QoQ +99.9%)를 기록했음. 1분기 POSCO의 별도 영업이익은 7,718억원(YoY +68.5%, QoQ +47.5%)이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 270,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 380,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.29 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2021.01.12 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2020.11.13 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2020.10.26 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2020.09.18 목표가 270,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.29 목표가 380,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.29 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.01.21 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.01.20 목표가 365,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권