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BNK투자증권에서 4일 POSCO(005490)에 대해 "시황 개선 최대 수혜주. 내년 상반기까지 분기 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "중국發 철강 시황 개선의 최대 수혜주. 내수 유통가격은 10월 중순 이후 정체이나 수출 가격은 지속 상승했음. 그리고 연말~연초부터 내수 가격의 2차 상승이 시작될 것으로 전망됨. 이에 따라 동사 실적은 3Q에 이어 4Q에도 시장 예상치를 상회할 전망이고, 분기별실적 개선 흐름은 최소 내년 상반기까지 이어질 전망. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2021년 OP 4.25조원 (OPM 6.8%)으로, 중국의 강력한 구조조정으로 가파른 업황 개선 구간이었던 2017년 실적에 필적할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 240,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 340,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.12.04 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.22 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2020.08.31 목표가 240,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.04 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.12.02 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.11.27 목표가 320,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권

- 2020.11.26 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권