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BNK투자증권에서 23일 POSCO(005490)에 대해 "또 다시 확인된 놀라운 원가절감 능력!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "8월 이후 철강 가격이 상승세이고, 전방산업의 철강 재고 축적이 진행되고 있어 4Q 실적은 별도OP 4,542억원, 연결OP 8,559억원으로 추가 개선될 전망. 성장률 제고를 위한 각국의 부양책과 유럽, 일본의 미니 구조조정 등으로 내년 상반기까지 철강 시황은 양호한 개선 흐름이 이어질 전망. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3Q 실적은 별도, 연결OP 모두 서프라이즈를 기록했음. 별도OP는 2,619억원으로 컨센서스 1,893억원 대비 38.3% 상회했고, 연결OP는 6,667억원으로 컨센서스를 55.1% 상회했음. 별도OP 서프라이즈는 판매 증가, 제조원가 절감에 기인했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 300,000원까지 높아졌다가 2020년3월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.23 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.22 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2020.08.31 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2020.07.21 목표가 240,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.23 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.10.26 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.26 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.26 목표가 280,000 투자의견 BUY 현대차증권