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한국투자증권에서 26일 POSCO(005490)에 대해 "위기에 더 빛나는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

한국투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "글로벌 철강 시황 개선으로 인한 수요 증가와 상반기 최저 수준으로 유지해 왔던 재고 관리 효과가 동시에 반영되었음. 6월부터 적극적으로 국내 유통향 판가를 인상함과 동시에 고수익제품 판매 비중이 상승해 sales mix가 개선되었음에도 불구하고 3분기 탄소강 ASP는 전분기대비 톤당 9천원 하락했음. 이에 따라 장기계약 가격이 3분기와 동일하게 적용하게 되는 4분기의 의미 있는 ASP 상승은 어려울 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "연결 영업이익 6,667억원으로 시장 컨센서스를 34.7% 상회했음. 별도 영업이익 2,619억원으로 시장 컨센서스를 상회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 340,000원까지 높아졌다가 2020년3월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.26 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.22 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.02 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.26 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.08 목표가 265,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.06 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.09.25 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자