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삼성증권에서 22일 POSCO(005490)에 대해 "3Q20부터 실적 회복 가시화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 POSCO(005490)에 대해 "7월 이후 본격화된 철강 유통가격 인상 및 판매량 회복에 따른 고정비 절감 등으로 별도기준 실적 회복이 두드러진 가운데, 포스코에너지 성수기 효과도 실적 개선 기여. 글로벌 철강 유통가격 상승 기조 하에서, 2Q20 실적을 바닥으로 한 회복 추세가 가시화되고 있다는 점은 긍정적. 실질 경기 회복에 따른 인플레이션 수혜를 본격적으로 누릴 시기를 명확히 가늠하기 어렵지만, 중장기 관점에서 매력적일 수 있다는 판단."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 3Q20 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 6.5%, 239% 증가한 14.6조, 5,680억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 34% 상회할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 330,000원까지 높아졌다가 2020년4월 245,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 245,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 245,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.09.22 목표가 245,000 투자의견 BUY

- 2020.07.22 목표가 245,000 투자의견 BUY

- 2020.07.03 목표가 245,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 245,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.22 목표가 245,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.09.22 목표가 240,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.09.22 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.09.22 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) KB증권