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유안타증권에서 22일 POSCO(005490)에 대해 "실적 향한 눈높이 높아질 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 POSCO(005490)에 대해 "열연강판 및 냉연강판 수출가격 모두 6월에 저점을 확인했으며 9월 수출가격은 6월 대비 열연강판과 냉연강판 각각 톤당 +75달러, +46달러 상승한 것으로 나타나고 있음. Product-mix도 2Q 대비 3Q에 이어 4Q까지 고부가가치 강종 확대가 나타날 것으로 기대되는 바 수익성 개선은 4Q까지 지속될 것으로 예상. 이와 같은 분기 실적 개선은 3Q 및 4Q(기말) 배당에도 긍정적 영향을 끼칠 것으로 보여 연간 주당 배당금을 8,000원으로 추정함. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3Q20(E): 철강부문(본사+해외) 판매량 확대에 따른 실적 개선 전망. 별도 영업이익 1,765억원(yoy -73%), 연결 영업이익 4,497억원(yoy -57%) 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 360,000원까지 높아졌다가 2020년4월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.09.22 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.30 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.03 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.22 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.09.22 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.22 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.09.18 목표가 270,000 투자의견 BUY 하나금융투자