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현대차증권에서 16일 POSCO(005490)에 대해 "3Q 실적, 완만하지만 개선 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 POSCO(005490)에 대해 "투자포인트는 1) 2분기를 저점으로 실적 개선이 예상되고, 2) 중국의 철강수요 증가와 철강가격 상승으로 업황이 호전되고 있으며, 3) P/B 0.37배로 역사적 하단에 있기 때문. 주가는 여전히 20만원을 하회하고 있으나 동사의 실적 개선 방향성과 중국 공급과잉 우려 완화를 고려하였을 때 점진적으로 우상향할 것으로 예상됨. 낮은 P/B와 자사주매입은 주가의 하방경직성을 강화할 것임. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 별도 매출액 6조 7,887억원, 영업이익 2,204억원, 세전이익 2,935억원으로 영업이익은 전년동기대비 -67%, 전분기대비 흑자전환이 예상됨. 연결 영업이익 4,911억원으로 전년동기대비 -53%, 전분기대비 +192% 예상됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 330,000원까지 높아졌다가 2020년4월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.09.16 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2020.06.29 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2020.06.19 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 240,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.16 목표가 240,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.09.07 목표가 230,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.08.31 목표가 240,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.08.26 목표가 220,000 투자의견 HOLD(하향) 유진투자증권