thinkpool

BNK투자증권에서 31일 POSCO(005490)에 대해 "중국發 시황 개선의 최대 수혜"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "국내 철강사 중 수출 비중 가장 높아, 중국發 시황 개선의 최대 수혜. 완성차 가동률이 회복 중이고 중국 부양책으로 국내외 철강가격이 강세 기조이기 때문. 판재류 유통가격은 8월부터 본격 반등 중이고, 9~10월까지 고로사 가격 인상 정책과 맞물려 상승할 전망. 해당 가격 인상 효과가 fully 반영되는 4Q 이익 개선 폭이 확대될 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3분기 실적은 별도OP 2,230억원 (OPM 3.4%), 연결OP 4,543억원 (OPM 3.0%)으로 QoQ 개선 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 300,000원까지 높아졌다가 2020년3월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.31 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2020.07.21 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2020.06.08 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2020.04.24 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.31 목표가 240,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.08.26 목표가 220,000 투자의견 HOLD(하향) 유진투자증권

- 2020.07.22 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.07.23 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) KB증권