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NH투자증권에서 29일 POSCO(005490)에 대해 "하반기 판매량 회복을 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "동사는 지난 1분기 실적발표에서 2020년 연간 제품 판매량 전망을7.4% 낮추어 제시했으나, 하반기에는 자동차공장 가동재개와 5월말 개보수를 마친 광양 3고로의 재가동(7월 중순 예상)으로 판매량이 회복될 전망. 2020년 연간 판매량 전망치는 기존 3,207만톤에서 3,317만톤으로 상향. 주주에 대한 환원은 현재 진행중인 1조원 규모의 자기주식 매입과 함께 고려해야 할 것."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2020년 2분기 연결실적으로 매출액 13조2,119억원(-19.1% y-y, -9.2% q-q), 영업이익 575억원(-94.6% y-y, -91.9% q-q), 지배주주순이익 305억원(-95.0% y-y, -92.3% q-q) 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년7월 300,000원까지 높아졌다가 2020년4월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 215,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.06.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.08 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.06.22 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.06.19 목표가 240,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.06.10 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권