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키움증권에서 27일 POSCO(005490)에 대해 "예상보다 견조한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 POSCO(005490)에 대해 "감산에 따른 실적우려가 단기적인 부각될 수 있지만 키움증권 전망치를 포함해 4월이후 컨센서스에는 이미 2분기 실적부진이 반영되기 시 작해 이번 가이던스 하향에 따른 주가 악영향은 제한적일 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "연결 영업이익은 7,053억원(+27%QoQ, -41%YoY)으로 키움증권 추정치 5,840억원과 컨센서스 6,060억원을 상회"라고 밝혔다.

한편 "중국의 경기모멘텀이 1Q를 바닥으로 2Q부터 회복되고 있어 1Q 부진했던 중국 철강가격과 POSCO 주가도 향후 상승압력이 높아질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 340,000원까지 높아졌다가 2020년3월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.04.27 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.13 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 290,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

- 2020.01.09 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.27 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.04.27 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.04.27 목표가 290,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.04.27 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권