thinkpool

NH투자증권에서 27일 POSCO(005490)에 대해 "포스트 코로나에서 전방산업 정상화 속도에 주목해야"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "코로나 바이러스의 영향이 2분기에 가장 크고, 하반기에 회복될 것을 예상하더라도, 판매량 감소와 제품가격 하락에 따른 실적 전망 하향이 불가피한 상황. 1조원 규모의 자기주식취득 신탁계약과 주당 1만원의 예상 배당금이 주가하방을 지지할 것으로 예상되는 가운데, 코로나19 사태의 진정과 경제활동이 재개되면서 주가는 반등할 것으로 전망. 다만, 전방산업의 정상화 속도가 변수가 될 것."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2020년 1분기 (잠정)연결실적으로 매출액 14조5,458억원(-9.2% y-y, -9.3% q-q), 영업이익 7,053억원(-41.4% y-y, +26.5% q-q), 지배주주순이익 3,954억원(-46.7% y-y, +680.3% q-q) 공시. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 320,000원까지 높아졌다가 2020년1월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.27 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.08 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.10 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.27 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.04.27 목표가 270,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.04.27 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.04.27 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권