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유안타증권에서 6일 POSCO(005490)에 대해 "업황과 실적의 저점을 통과 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 POSCO(005490)에 대해 "4Q19 Preview: 원가 감소보다 ASP 하락 영향이 더 클 것. 4Q19 이후 중국 철강시황 회복 중. 4Q19 실적은 부진할 것으로 예상되나 중국 철강재 시황 및 동사의 실적 역시 저점은 확인한 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "별도 영업이익 4,676억원(yoy -47%), 연결 영업이익 7,606억원(yoy -40%) 전망. "라고 밝혔다.

한편 "3Q19에 나타났던 철광석 및 원료탄 가격 하락도 안정세로 접어들었다. 향후 업황 개선 속도는 더딜 수 있으나 2018년 하반기 이후 진행된 업황 악화국면은 마무리 되었다는 판단이다. 투자의견 BUY, 목표주가320,000원을 유지한다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 360,000원까지 높아졌다가 2019년8월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.01.06 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2019.09.16 목표가 360,000 투자의견 BUY

- 2019.08.22 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.24 목표가 360,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.06 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.01.06 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.06 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.01.02 목표가 300,000 투자의견 BUY 삼성증권