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[투데이리포트]POSCO, "하쿠나 마타타(근심…" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 POSCO(005490)에 대해 "하쿠나 마타타(근심 걱정 모두 떨쳐버려) "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 한국투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "-최근 철광석 가격이 빠르게 하락하고 있음에도 불구하고 여전히 가격 인상은 가능하다고 전망한다. 바로 지속적으로 감소하고 있는 후판 수입량 때문이다. -4.9%에 달하는 POSCO 배당수익률 -미중 무역분쟁 장기화와 일본의 화이트리스트 등의 영향으로 국내 주식시장은 부진했다. 철강 역시 마찬가지였다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2019년 예상 업종 합산 지배주주 순이익은 2015년보다 186% 많은 4.1조원에 달한다. 결국 현재의 밸류에이션이 과도하게 저평가되었음을 알 수 있다. 실제 포스코의 2019년 예상 PBR 역시 0.40배에 불과하다. 낮아진 밸류에이션을 고려할 때 하반기 후판가격 인상과 철광석 가격 하락에 따른 마진 스프레드 축소 완화 등의 이슈는 포스코의 주가상승을 주도할 수 있는 이벤트가 될 것으로 판단해 매수 의견을 유지한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 460,000원까지 높아졌다가 2018년12월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 340,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 334,412 | 375,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 375,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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