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[투데이리포트]POSCO, "2분기도 선방, 3…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 24일 POSCO(005490)에 대해 "2분기도 선방, 3분기가 저점이 될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 컨센서스에 부합했습니다. 원가절감 노력과 원화약세로 인한 ASP 상승효과가 원료투입가 상승분을 상회하며 spread를 소폭이나마 개선시켰기 때문입니다. 계속해서 높은 수준을 유지할 것으로 예상되는 철광석 가격은 부담요인으로 작용하겠지만, 3분기를 저점으로 spread와 실적 모두 개선될 전망입니다."라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "현재 동사는 12M Fwd P/B 0.42배에서 거래되고 있는데, 올해 예상되는 ROE(6.0%) 수준을 감안하면 현재 주가는 저평가라고 판단한다. 점진적인 강재가격 인상에 동행하는 주가상승에 주목해야할 필요가 있다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 335,000 | 375,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 375,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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