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[투데이리포트]POSCO, "하반기 가격인상 여…" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 24일 POSCO(005490)에 대해 "하반기 가격인상 여부에 초점 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 POSCO(005490)에 대해 "19 년 2 분기 실적 연결기준 매출액 16.3 조원(YoY +1.9%), 영업이익 1 조 686 억원(YoY -11.2%, OPM 6.5%), 별도기준 매출액 7 조 4,759 억원(YoY -4.4%), 영업이익 7,243 억원(YoY -13.0%, OPM 9.7%) 기록. 연결 기준 무역, 건설부문은 개선되었으나 철강부문 수익성 감소 진행. Valuation 매력, 중국 감산 기대감, 배당 등은 하반기 주가의 단기 반등 요인. 다만 추가적 상승을 위해서는 가격인상 여부가 중요하다는 판단 "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "중국 동절기 감산에 대한 기대감, 원재료 하향안정화에 따른 스프레드 개선, 안정적인 배당 등은 하반기 주가의 단기 반등요인으로 작용할 전망이다. 하지만 추가적인 valuation 상향을 위해서는 실적 개선이 중요함에 따라 가격인상 여부에 초점을 맞출 필요가 있다. 다만 공급우위 환경, 주요 전방산업 업황 등을 고려할 때, 기대감보다는 가격반영을 확인하는 기다림이 필요하다는 판단이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 450,000원까지 높아졌다가 2019년3월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 360,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 336,563 | 375,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 375,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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