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[투데이리포트]POSCO, "실적보다 철강업황 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 23일 POSCO(005490)에 대해 "실적보다 철강업황 흐름이 더 중요할 것 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 POSCO(005490)에 대해 "● 2Q19 연결기준 영업이익은 1.1조 원으로, 컨센서스 부합 ● 3분기 철강 스프레드 축소로 인한 철강사업 실적 둔화 예상되나, 주가는 기반영 ● 중국 한계기업들의 적자 전환을 야기할 수 있는 수준까지 철강 spot 스프레드 하락했기 에, 스프레드 추가 하락 가능성 제한적. 올해 하반기 철광석 가격 하향 안정화 및 글로벌 철강시장 공급 조절에 따른 철강 가격 회복 기대 "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 " 수요 에의 불확실성에도 불구고, 공급 조절 가성에 기반여 P/B 0.4배에 거래 중인 동 사의 현 주가는 rock bottom 수준으로 판단된다. 악화된 영업환경을 바탕으로 유럽과 미국에서는 이미 일부 철강업체들의 생산 감축이 시작되었다는 점도 주지할 만 다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 460,000원까지 높아졌다가 2019년1월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 334,412 | 375,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 375,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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