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[투데이리포트]POSCO, "예상치 부합, 이제…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 24일 POSCO(005490)에 대해 "예상치 부합, 이제는 철강가격 상승을 기다릴 때 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 POSCO(005490)에 대해 "2분기 영업이익은 1.07조원으로 예상치 1.08조원에 부합했습니다. 미-중 무역전쟁 및 중국 경기둔화 우려로 상반기 부진했던 중국 철강가격은 하반기에는 중국정부의 경기부양을 위한 유동성 및 인프라투자 확대로 수요가 회복되며 상승압력이 점차 강화될 것으로 전망합니다. 특히 단기적으로 7월말 미국의 금리인하를 전후해 중국의 지준율 및 금리인하 등의 통화정책 변화를 주목해야 할 시점입니다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "실적은 3Q까지 부진이 예상되지만 POSCO의 주가는 중국 철강가격에 후행적인 분기실적보다 중국 철강/비철가격과 동행함을 주목해야한다. 미-중 무역전쟁 및 중국 경기둔화 우려로 상반기 부진했던 중국 철강가격은 하반기에는 정부의 경기부양을 위한 유동성 및 인프라투자 확대로 수요가 회복되며 상승압력이 점차 강화될 것으로 전망한다. 특히 단기적으로 7월말 미국의 금리인하를 전후해 중국의 지준율 및 금리인하 등의 통화정책 변화를 주목해야 할 시점이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 350,000원까지 높아졌다가 2019년1월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 340,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 331,923 | 375,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 375,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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