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[투데이리포트]POSCO, "기대치 부합…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 24일 POSCO(005490)에 대해 "기대치 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "- 2Q19 연결 영업이익 1.07조원(-11.2%qoq, -14.7%yoy) 기록: 철광석 현물 가격 급등에도 선방한 실적의 배경은 수출 단가에서의 환율 효과와 원재료 믹스개선 효과 - 3Q19 연결 영업이익 1.04조원(-2.5%qoq, -32.0%yoy) 전망:무엇보다 3분기에는 제품가격 인상이 필요함. 최근 일본과 중국 등에서도 원료 가격의 판가 전가 시도가 본격화되고 있는 만큼 국내 하반기 기준가격 협상에서 단가 인상 시도가 이루어질 것임"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "올해 유례 없이 원가의 제품가격 전가가 이루어지지 않는 배경은 수요보다 중국의 공급 증가가 배경이라는 판단임. 따라서 최근 중국의 환경 규제 재개 조짐에 주목할 필요. 철광석 가격은 연말부터 안정화되어 향후 2년 정도 고로사 마진 스프레드 회복의 기회를 줄 것으로 판단함. PBR 0.46배 수준의 현 주가는 충분히 저평가 구간에 있음. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 450,000원까지 높아졌다가 2018년11월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 331,923 | 375,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 375,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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