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[투데이리포트]POSCO, "눈높이 충족, 3 …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 24일 POSCO(005490)에 대해 "눈높이 충족, 3 분기 너머를 볼 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 민사영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 POSCO(005490)에 대해 "- 원재료 가격 상승으로 3Q 감익 가능성이 높으나, 이는 주가에 반영 중 - 주가의 하방 리스크에 대한 우려를 하기보단 철강 가격 상승에 베팅할 시점 - 가격 상승의 트리거는 중국의 유통재고 감소 - 건설 활동이 재개될 9월 이전이 매수 타이밍"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "3분기 실적이 부진하더라도 Valuation이 이미 ‘15년 초 수준에 불과한 만큼 하방 리스크보단 철강 가격의 턴어라운드에 베팅할 시점이라 판단된다. 중국의 유통재고 감소가 가격 상승의 트리거로 작용할 가능성이 높다. 7월부터 공급감소가 나타나고 있기에 건설 활동이 재개되는 9월 무렵에는 재고가 소진되면서 가격 상승이 본격화될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 335,500 | 375,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 375,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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