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[투데이리포트]POSCO, "하반기 확 인될 롤…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 24일 POSCO(005490)에 대해 "하반기 확 인될 롤마진 개선 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 대신증권 이원주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 POSCO(005490)에 대해 " 2Q19 연결 OP는 1조 686억원 기록하며 컨센서스 3.9% 하회. 1) 포항 2열연, 광양 4열연 등 설비 수리 증가로 별도 철강재 판매량이 QoQ 5.8% 감소했고, 2) 중국 열연 유통 가격의 QoQ 2.9% 상승에도 불구, 국내 경기 부진으로 POSCO의 탄소강 ASP는 QoQ 1.8% 상승에 그쳤고. 3) 포스코에너지, 포스코케미칼의 OP가 QoQ ？95.6%, -23.9% 감소하는 등 비철강 자회사의 실적 부진이 원인 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "3Q19가 중국 spot 롤마진 본격적인 개선 확인할 수 있는 시점이라 판단. 업종 top pick 추 천. 1) 7~8월이 증가한 호주+브라질 철광석 수출 물량이 중국 항구에 도착하는 시점, 2) 2H19 중국 환경 규제 강화에 따른 철광석 수요 감소, 3) 2H19 중국 지방정부 특수목적채권 용도 확대에 따른 중국 인프라투자 반등 예상이 추천 근거 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 338,125 | 375,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 375,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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