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[투데이리포트]POSCO, "중국 우려가 만들어…" BUY(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 14일 POSCO(005490)에 대해 "중국 우려가 만들어 준 투자 기회"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 대신증권 이원주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 POSCO(005490)에 대해 "2018년부터 지속된 호실적에도 불구, p/b는 지속 하락. 기대 ROE와 p/b가 현재만큼 방향성을 달리했던 기간은 ‘04년~’05년뿐. 중국의 빠른 조강설비 증설로 세계 공급과잉 우려 심화되던 시기. 중국 부동산 경기 둔화, 철강재 공급 증가에 대한 우려가 ‘04~’05년 정도로 심화된 것으로 보이나 이는 기우(杞憂) 라 판단"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "▶ 2019년 중국 부동산개발 9~10% 성장 전망: 중국 철강재 소비의 40%인 중국 부동산개발의 호조세는 장기간 이어질 수 있다는 판단 ▶ 2019년 중국 철강재 공급 1% 감소 전망: 전년대비 낮아진 롤마진으로 중국 조강 가동률은 4%p 하락한 86%를 기록할 것으로 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 430,000원이 고점으로, 반대로 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 340,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 350,333 | 410,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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