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[투데이리포트]POSCO, "컨센서스 충족!…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 31일 POSCO(005490)에 대해 "컨센서스 충족!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 민사영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 POSCO(005490)에 대해 "POSCO의 4분기 연결실적은 매출액 16조 6,215억원으로 +6.6% YoY, 영업이익 1조2,715억원으로 +10.4% YoY 증가했다. 영업이익 컨센서스 1조 2,800억원을 충족하고, 메리츠 추정치 1조 2,100억원을 상회하는 견조한 실적이었다.일회성 비용은 예상보다 컸다. SNG설비에 대한 손상차손 8,000억원은 예상하던바이나, 그 외 연결 자회사의 자산 3,000억원, 유가증권 처분이익 감소분 4,250억 원이 반영되면서 약 1조 5,000억원의 비용이 영업외단에 반영되었다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "매크로 환경이 좋지 않은 상황에서 POSCO의 올해 실적은 작년보다 둔화될 것으로 판단된다. 1) 중국발 철강가격 하락에 대한 우려, 2) 주요 원재료인 철광석 가격이 단기적으로 톤당 70달러를 하회하기 어렵다는 점을 고려하여 영업이익 추정치는 5조 1,878억원에서 4조 8,480억원으로 하향 조정한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 349,583 | 410,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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