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[투데이리포트]POSCO, "실적 기대감 낮아지…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 31일 POSCO(005490)에 대해 "실적 기대감 낮아지고, 주가 기대감 높아 지고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "철강가격 하락과 원료가 강세로 인해 2019년 연결 영업이익은 21.0% 감소할 전망. 그러나, 미국과 중국의 무역전쟁 합의 가능성과 중국의 경기부양에 대한 기대가 커지고 있어 POSCO(005490.KS)에 대한 목표주가 320,000원과 투자의견 Buy 유지"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "POSCO는 2018년 4분기 (연결)실적으로 매출액 16조6,215억원(+6.6%y-y), 영업이익 1조2,715억원(+10.4% y-y), 지배주주순손실 8,675억원(적전 y-y) 잠정공시. 이는 시장 컨센서스 대비 영업이익은 유사하나, 세전이익과 지배주주순이익은 적자를 기록하며 큰 폭으로 하회한 것"라고 밝혔다. 한편 "별도 기준으로는 영업이익 8,766억원(+9.5% y-y, -19.9% q-q), 당기순손실 1조1,675억원(적전 y-y, 적전 q-q) 공시. 제품판매량이 전분기대비7.0% 줄었고, 탄소강의 "ASP(평균판매단가) ？ 원료가" 스프레드는 전분기대비 1만4천원 하락. 한편, 영업외부문에서는 SNG(합성천연가스)설비에 대해 유형자산손상 약 8천억원 반영"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 450,000원까지 높아졌다가 2019년1월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 349,583 | 410,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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