종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]POSCO, "앓던 이를 빼고 다…" BUY (M)-유안타증권
게시글 내용
| 유안타증권에서 31일 POSCO(005490)에 대해 "앓던 이를 빼고 다시 시작 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 POSCO(005490)에 대해 "별도기준 4Q18 제품 판매량은 당사 추정(856만톤)에 미치지 못한 835만톤을 기록했다. 일부 물량이1Q19로 이연된 것으로 파악된다. 탄소강 ASP는 중국 내수 철강재가격 하락 영향으로 전분기대비 소폭(-0.1만원/톤) 하락했다. 주요 원재료 투입원가(철광석,원료탄)는 전분기대비 0.7만원 수준의 상승요인이 발생했던 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "원재료 투입원가가 4Q18에 이어 1Q19까지 상승할 것으로 전망된다. 반면, 탄소강 ASP는 4Q18에하락한 중국 내수 철강재가격 영향으로 하락하며 전분기대비 2.4만원/톤 수준의 스프레드 축소가 예상된다. 다만, 전분기에서 이연된 물량을 포함하여 1Q19에는 판매량이 900만톤 수준까지 회복되어 영업이익 축소 폭이 제한적으로 나타날 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q18은 예상보다 큰 규모의 일회성 손실이 아쉬운 부분이지만 2019년을 부담 없이 시작할 수 있다는 면은 긍정적이라 할 수 있다. 지난해 우려를 자아냈던 대규모 투자비에 대한 부분도 2019년의 경우 예비비를 제외할 경우 연결기준 5.1조원으로 합리적인 수준이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 470,000원까지 높아졌다가 2019년1월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 360,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 349,583 | 410,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록