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[투데이리포트]POSCO, " 기대치에 부합한 …" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 31일 POSCO(005490)에 대해 " 기대치에 부합한 영업 마진"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "동사의 4분기 연결 기준 매출은 16.6조원(+1.3%qoq, +6.6%yoy), 영업이익은 1.27조원(- 17.0%qoq, +10.4%yoy)으로 시장 기대치에 부합함. 별도기준 매출은 7.29조원(-7.8%qoq, +2.7%yoy), 영업이익은 8,766억원(-19.9%qoq, +9.5%yoy)을 기록함. 출하 지연 등으로 출하량이 당초 예상보다 적은 835만톤(-7.0%qoq)에 그치면서 단위 고정비 증가 요인이 있었음"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "중국 철강재 가격은 1월 들어 바닥을 확인하고 있는 모습. 중국의 인프라투자 확대 의지가 시장 센티멘트에 긍정적으로 작용하고 있고 춘절(2월 초) 전 재고확충이 가격을 지지해옴. 춘절 이후 철강 가격의 방향성은 실수요 강도와 공급 통제 여부에 좌우될 것임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 450,000원까지 높아졌다가 2018년11월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 349,583 | 410,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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