종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]POSCO, "영업이익은 부합, …" BUY(유지)-키움증권
게시글 내용
| 키움증권에서 31일 POSCO(005490)에 대해 "영업이익은 부합, 일회성 손실로 순이익은 하회 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 POSCO(005490)에 대해 "4분기 영업이익은 1.27조원으로 예상에 부합했지만 일회성 손상차손 규모가 약 1.4 조원으로 예상보다 커 순이익은 부진했습니다. 하지만 POSCO 주가는 실적보다는 매크로 이슈와 중국 철강가격에 민감하게 움직이는데 1/25 Vale의 Feijao 광산 광미댐 붕괴사고 이후 철광석가격이 급등하고 있어 단기적으로 Cost push성 철강가 격 상승과 이와 동반한 주가상승이 예상됨 "라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "영업이익은 1.27조원(-17%QoQ, +10%YoY)으로 키움증권 추정치 1.24조원과 컨센서스 1.28조원에 부합했다. 본사와 자회사 모두 예상 수준이었는데, 본사 제품판매량이 835만톤(-7% QoQ)로 예상보다 부진했지만 탄소강 ASP가 74.6만원(-0%QoQ)로 예상보다 견조했고 탄소배출권 관련해 약 900억원의 일회성 영업이익 환입이 있었다"라고 밝혔다. 한편 "사상최고 수준으로 상승했던 중국 spot 철강마진이 9월부터 하락반전해 후행적으로 본사의 철강마진은 3Q18을 정점으로 1Q19까지는 축소가 예상된다. 하지만 1월부터 중국 spot 철강마진이 안정을 보이고 있어 본사의 수익성은 빠르면 2Q19, 늦어도 3Q19부터 안정을 찾을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 460,000원까지 높아졌다가 2018년10월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 340,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 349,583 | 410,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록